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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 200.00 | 42 615.00 | 43 585.00 | 86 200.00 |
BT Marchandises | 764 603.00 | | 764 603.00 | 764 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 346.00 | 5 272.00 | 287 075.00 | 292 346.00 |
BZ Autres créances | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
CF Disponibilités | 621 966.00 | | 621 966.00 | 621 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 759.00 | 5 272.00 | 1 777 487.00 | 1 782 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 958.00 | 47 886.00 | 1 821 072.00 | 1 868 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 424.00 | | | 592 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DL TOTAL (I) | 903 648.00 | | | 903 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 825.00 | | | 330 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 485.00 | | | 459 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 424.00 | | | 917 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 072.00 | | | 1 821 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 388.00 | | | 587 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 186.00 | 5 031.00 | 1 892 217.00 | 1 887 186.00 |
FG Production vendue services | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 424.00 | 5 031.00 | 1 923 454.00 | 1 918 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 776.00 | | | 1 950 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 279.00 | | | 1 870 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | | 6 066.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | | 6 066.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | | 6 066.00 | 11 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 485.00 | 459 485.00 | | 459 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 581.00 | 7 255.00 | 6 326.00 | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 825.00 | 789.00 | 223 574.00 | 330 825.00 |
VI Groupe et associés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 441.00 | 378 115.00 | 6 326.00 | 384 441.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 490.00 | 586 454.00 | 223 574.00 | 916 490.00 |