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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 279.00 | 6 272.00 | 7.00 | 6 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 570.00 | 6 362.00 | 3 208.00 | 9 570.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 192.00 | 12 634.00 | 76 558.00 | 89 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
084 Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
110 Total général Actif | 98 242.00 | 12 634.00 | 85 608.00 | 98 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 735.00 | 2 983.00 | | 2 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 390.00 | 89 313.00 | | 90 390.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 1 111.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 047.00 | 93 408.00 | | 94 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 055.00 | 10 347.00 | | 10 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 046.00 | -832.00 | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 32 227.00 | 28 914.00 | | 32 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 014.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 202.00 | 38 431.00 | | 33 202.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | 8 130.00 | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 824.00 | 2 456.00 | | 2 824.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 225.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 949.00 | 89 685.00 | | 92 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | 3 723.00 | | 1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 2 895.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 2 411.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 1 994.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -597.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -337.00 | 2 811.00 | | -337.00 |