| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 6 879.00 | 2 691.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 192.00 | 13 158.00 | 76 034.00 | 89 192.00 |
BT Marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 452.00 | 13 158.00 | 85 294.00 | 98 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 034.00 | 13 370.00 | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | -337.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 22 771.00 | 14 134.00 | | 22 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 028.00 | 32 429.00 | | 25 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 23 736.00 | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 6 151.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050.00 | 9 158.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 523.00 | 71 474.00 | | 62 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 294.00 | 85 608.00 | | 85 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 236.00 | 46 446.00 | | 45 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
FG Production vendue services | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 225.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 225.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 328.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 328.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -103.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | -672.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 083.00 | 94 272.00 | | 102 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 446.00 | 94 609.00 | | 93 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | -337.00 | | 8 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 524.00 | | 12 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272.00 | 7.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 517.00 | | 6 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 028.00 | 7 741.00 | 17 288.00 | 25 028.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 3 057.00 | 4 343.00 | 7 400.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 523.00 | 45 236.00 | 17 288.00 | 62 523.00 |