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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 7 941.00 | 10 817.00 | 18 758.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 379.00 | 14 220.00 | 84 159.00 | 98 379.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
110 Total général Actif | 106 826.00 | 14 220.00 | 92 606.00 | 106 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 480.00 | 3 336.00 | | 1 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 290.00 | 96 957.00 | | 91 290.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | 1 776.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 040.00 | 102 069.00 | | 94 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 426.00 | 14 452.00 | | 9 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | -1 815.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 36 550.00 | 31 413.00 | | 36 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 322.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 910.00 | 30 869.00 | | 26 910.00 |
252 Charges sociales | 11 410.00 | 10 929.00 | | 11 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | 524.00 | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 219.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 926.00 | 89 912.00 | | 88 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 114.00 | 12 156.00 | | 5 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 1 339.00 | 1 679.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 1 674.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | 8 637.00 | | 2 996.00 |