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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
BZ Autres créances | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
CF Disponibilités | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 446.00 | | 393 446.00 | 393 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 675.00 | | 470 675.00 | 470 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 000.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 9 775.00 | 53.00 | | 9 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 346.00 | 10 271.00 | | 49 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 810.00 | 5 388.00 | | 13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 154 141.00 | 96 373.00 | | 154 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 629.00 | 63 110.00 | | 58 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 66 628.00 | | 11 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 2 017.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | 20 112.00 | | 83 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 818.00 | 71 746.00 | | 110 818.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 2 180.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 534.00 | 225 795.00 | | 316 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 675.00 | 322 169.00 | | 470 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 913.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 5 520.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 4 981.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 539.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 543.00 | | 8 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 346.00 | 10 271.00 | | 49 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 560.00 | 16 117.00 | | 21 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 5 724.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 10 393.00 | | 9 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 630.00 | 23 932.00 | 34 698.00 | 58 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 299.00 | 302 646.00 | 6 653.00 | 309 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 664.00 | 280 966.00 | 34 698.00 | 315 664.00 |