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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 503.00 | 27 499.00 | 41 005.00 | 68 503.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 9 380.00 | 150.00 | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 355.00 | 76 278.00 | 41 077.00 | 117 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 223.00 | 113 156.00 | 115 067.00 | 228 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 198.00 | | 398 198.00 | 398 198.00 |
BZ Autres créances | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 412 083.00 | | 412 083.00 | 412 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 914.00 | | 848 914.00 | 848 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 137.00 | 113 156.00 | 963 981.00 | 1 077 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 138 300.00 | 138 134.00 | | 138 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 863.00 | 50 166.00 | | 134 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | 20 178.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 365 765.00 | 290 039.00 | | 365 765.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962.00 | 120 847.00 | | 90 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 17 934.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 138 989.00 | | 165 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 639.00 | 141 181.00 | | 251 639.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 47 590.00 | | 15 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 15 701.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 216.00 | 482 241.00 | | 533 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 981.00 | 772 280.00 | | 963 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 197.00 | 408 699.00 | | 482 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 619 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 808.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | 16 960.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 612.00 | 16 960.00 | | 12 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 557.00 | 2 286.00 | | 29 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | 517.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 628.00 | 14 756.00 | | 32 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 016.00 | 2 203.00 | | -20 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 7 147.00 | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 653.00 | 1 056 698.00 | | 1 640 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 790.00 | 1 006 532.00 | | 1 505 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 863.00 | 50 166.00 | | 134 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 700.00 | | 32 401.00 | 201 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 228 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 126 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 804.00 | | 16 699.00 | 76 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 159.00 | | 14 817.00 | 117 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736.00 | | 884.00 | 7 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 369.00 | 32 879.00 | 5 092.00 | 85 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | 10 900.00 | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 771.00 | 21 979.00 | 5 092.00 | 68 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 962.00 | 39 943.00 | 51 019.00 | 90 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 639.00 | 251 639.00 | | 251 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 398 198.00 | 398 198.00 | | 398 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 600.00 | 436 831.00 | 7 769.00 | 444 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 216.00 | 482 197.00 | 51 019.00 | 533 216.00 |