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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 458.00 | 31 796.00 | 5 661.00 | 37 458.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 6 704.00 | 2 824.00 | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 139.00 | 42 788.00 | 22 350.00 | 65 139.00 |
AX Avances et acomptes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 011.00 | 81 290.00 | 73 721.00 | 155 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 998.00 | | 303 998.00 | 303 998.00 |
BZ Autres créances | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CF Disponibilités | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 562.00 | | 446 562.00 | 446 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 574.00 | 81 290.00 | 520 284.00 | 601 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 134 239.00 | 58 772.00 | | 134 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | 85 468.00 | | 3 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 327.00 | 12 467.00 | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 229 021.00 | 238 266.00 | | 229 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 595.00 | 34 698.00 | | 96 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 4 726.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 42 303.00 | | 70 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 358.00 | 155 529.00 | | 102 358.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | 2 119.00 | | 15 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 15 328.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 262.00 | 254 704.00 | | 291 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 284.00 | 492 970.00 | | 520 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 223.00 | 240 323.00 | | 234 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 409.00 | | 839 409.00 | 839 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 409.00 | | 839 409.00 | 839 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | 1 343.00 | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 1 343.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | 267.00 | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | 1 343.00 | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 047.00 | 830 940.00 | | 868 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 152.00 | 745 472.00 | | 864 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | 85 468.00 | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 796.00 | | 27 783.00 | 130 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 568.00 | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 155 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 028.00 | | 1 430.00 | 61 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | | 16 185.00 | 63 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 10 168.00 | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 608.00 | 21 681.00 | | 59 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 650.00 | 7 146.00 | | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 14 535.00 | | 34 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 595.00 | 39 557.00 | 57 038.00 | 96 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 209.00 | 386 656.00 | 12 552.00 | 399 209.00 |
VW T.V.A. | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 262.00 | 234 223.00 | 57 038.00 | 291 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
ST Autres comptes | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
YT Sous‐traitance | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 581.00 | | | 161 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |