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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
CU Autres participations | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 30 000.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 743.00 | 71 606.00 | | 75 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | 15 537.00 | | 15 274.00 |
DK Provisions réglementées | 9 853.00 | 7 880.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 119 469.00 | 128 023.00 | | 119 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 043.00 | 65 483.00 | | 74 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 316.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 254.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 543.00 | 68 053.00 | | 76 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 012.00 | 196 076.00 | | 196 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 873.00 | 18 260.00 | | 24 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 1 970.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 970.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -1 970.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 759.00 | -1 284.00 | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017.00 | 21 001.00 | | 21 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743.00 | 5 464.00 | | 5 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 274.00 | 15 537.00 | | 15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 880.00 | 1 973.00 | | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | 1 973.00 | | 7 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 043.00 | 22 374.00 | 51 670.00 | 74 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 543.00 | 24 873.00 | 51 670.00 | 76 543.00 |