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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
CU Autres participations | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 3 000.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 173 991.00 | 144 985.00 | | 173 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 27 566.00 | | 10 690.00 |
DK Provisions réglementées | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 211 694.00 | 201 004.00 | | 211 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 6 236.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 1 590.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 244.00 | 13 175.00 | | 22 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 938.00 | 214 180.00 | | 233 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 244.00 | 7 826.00 | | 22 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -376.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285.00 | 30 122.00 | | 9 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 403.00 | 2 556.00 | | -1 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690.00 | 27 566.00 | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |