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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
CU Autres participations | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 145 682.00 | 173 991.00 | | 145 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 021.00 | 10 690.00 | | 54 021.00 |
DK Provisions réglementées | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 226 715.00 | 211 694.00 | | 226 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 212.00 | 10 297.00 | | 39 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 11 817.00 | | 32 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 770.00 | 22 244.00 | | 71 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 485.00 | 233 938.00 | | 298 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 769.00 | 22 244.00 | | 71 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 703.00 | -6 300.00 | | -4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 033.00 | 9 285.00 | | 51 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 988.00 | -1 403.00 | | -2 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 021.00 | 10 690.00 | | 54 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |