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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 20 709.00 | 4 975.00 | 25 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 758.00 | 20 709.00 | 199 049.00 | 219 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 488.00 | 20 709.00 | 241 779.00 | 262 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 360.00 | 77 980.00 | | 93 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | 30 381.00 | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 126 057.00 | 109 460.00 | | 126 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 748.00 | 90 154.00 | | 64 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 140.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 5 376.00 | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 351.00 | 42 834.00 | | 38 351.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 722.00 | 138 504.00 | | 115 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 779.00 | 247 964.00 | | 241 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 297.00 | | 267 297.00 | 267 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | -1 214.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 849.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 994.00 | 273 423.00 | | 268 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 398.00 | 243 042.00 | | 237 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 596.00 | 30 381.00 | | 31 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879.00 | 10 837.00 | 4 041.00 | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 722.00 | 77 181.00 | 38 542.00 | 115 722.00 |