| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 23 434.00 | 2 251.00 | 25 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 758.00 | 23 434.00 | 196 324.00 | 219 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 533.00 | 23 434.00 | 225 099.00 | 248 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 957.00 | 93 360.00 | | 109 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | 31 596.00 | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 155 860.00 | 126 057.00 | | 155 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 542.00 | 64 748.00 | | 38 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 9 731.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 38 351.00 | | 24 918.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 2 853.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 239.00 | 115 722.00 | | 69 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 099.00 | 241 779.00 | | 225 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
FG Production vendue services | 250 767.00 | | 250 767.00 | 250 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 233.00 | | 263 233.00 | 263 233.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 4 811.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 242.00 | 268 994.00 | | 263 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 439.00 | 237 398.00 | | 218 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 803.00 | 31 596.00 | | 44 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 542.00 | 27 030.00 | 11 512.00 | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 7 017.00 | 4 041.00 | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 239.00 | 57 727.00 | 11 512.00 | 69 239.00 |