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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 226.00 | 26 512.00 | 714.00 | 27 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 426.00 | 26 512.00 | 197 914.00 | 224 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 052.00 | 26 512.00 | 293 540.00 | 320 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 557.00 | 193 866.00 | | 197 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 3 691.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 215 687.00 | 198 657.00 | | 215 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 841.00 | 50 000.00 | | 45 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 7 829.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 21 717.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 853.00 | 79 546.00 | | 77 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 540.00 | 278 203.00 | | 293 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 853.00 | 79 546.00 | | 77 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
FG Production vendue services | 202 690.00 | | 202 690.00 | 202 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 141.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 141.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 8 676.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 652.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 419.00 | 226 000.00 | | 229 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 388.00 | 222 309.00 | | 212 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 031.00 | 3 691.00 | | 17 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 750.00 | | 4 150.00 | 223 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 224 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | | 708.00 | 26 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 3 441.00 | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 285.00 | | 26 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | 285.00 | | 26 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 429.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | 7 170.00 | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 19 757.00 | 35 752.00 | | 19 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 544.00 | 22 724.00 | | 31 544.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | 6 567.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 2 429.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ZE Dividendes | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 233.00 | 72 213.00 | | 53 233.00 |