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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 8 504.00 | 4 896.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 1 120.00 | 1 292.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 7 084.00 | 6 639.00 | 13 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 295.00 | 16 707.00 | 15 588.00 | 32 295.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BZ Autres créances | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 173.00 | 16 707.00 | 212 466.00 | 229 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 097.00 | 19 787.00 | | 21 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | 1 310.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 42 101.00 | 29 347.00 | | 42 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | 14 628.00 | | 28 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 618.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 25 193.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 386.00 | 10 306.00 | | 13 386.00 |
EA Autres dettes | 124 352.00 | 1 197.00 | | 124 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 365.00 | 51 941.00 | | 170 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 466.00 | 81 288.00 | | 212 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 108.00 | 37 366.00 | | 142 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 294.00 | | 1 646 294.00 | 1 646 294.00 |
FG Production vendue services | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 868.00 | | 1 662 868.00 | 1 662 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 955.00 | 3 002.00 | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -17.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 47.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 300.00 | 1 039 023.00 | | 1 674 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 546.00 | 1 037 713.00 | | 1 661 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 754.00 | 1 310.00 | | 12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 831.00 | | 6 464.00 | 25 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | | 6 364.00 | 9 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 100.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 4 089.00 | | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 800.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 289.00 | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 257.00 | 9 306.00 | 18 951.00 | 28 257.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 365.00 | 151 414.00 | 18 951.00 | 170 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 692.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | 127.00 | | 178.00 |
ST Autres comptes | 96 436.00 | 55 130.00 | | 96 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 983.00 | 13 418.00 | | 29 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 286.00 | 9 691.00 | | 19 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 904.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 2 596.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 883.00 | 78 699.00 | | 145 883.00 |