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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 12 475.00 | 925.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 1 527.00 | 885.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 932.00 | 14 566.00 | 1 366.00 | 15 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 504.00 | 28 568.00 | 5 936.00 | 34 504.00 |
BT Marchandises | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 191.00 | | 381 191.00 | 381 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 695.00 | 28 568.00 | 387 127.00 | 415 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 629.00 | 36 294.00 | | 46 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 198.00 | 10 336.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 74 077.00 | 54 879.00 | | 74 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 787.00 | 35 569.00 | | 69 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 81 398.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 419.00 | 137 344.00 | | 208 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408.00 | 22 572.00 | | 21 408.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | 44 918.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 049.00 | 321 801.00 | | 313 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 127.00 | 376 680.00 | | 387 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 647.00 | 310 520.00 | | 311 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 384.00 | 24 288.00 | | 68 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 101.00 | | 1 884 101.00 | 1 884 101.00 |
FG Production vendue services | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 673.00 | | 1 917 673.00 | 1 917 673.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 214.00 | 17 240.00 | | 7 214.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 2 280.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 2 280.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | -2 280.00 | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 1 945.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 869.00 | 1 635 356.00 | | 1 926 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 671.00 | 1 625 020.00 | | 1 907 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 198.00 | 10 336.00 | | 19 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604.00 | 2 965.00 | | 25 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 1 800.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 1 165.00 | | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 419.00 | 208 419.00 | | 208 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 647.00 | 311 647.00 | | 311 647.00 |