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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AP Constructions | 3 206.00 | 1 639.00 | 1 566.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 251.00 | 16 968.00 | 10 283.00 | 27 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 616.00 | 32 008.00 | 14 609.00 | 46 616.00 |
BT Marchandises | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 224.00 | | 417 224.00 | 417 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 840.00 | 32 008.00 | 431 833.00 | 463 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
EA Autres dettes | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 817.00 | | | 335 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 833.00 | | | 431 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 414 552.00 | 1 414 552.00 | |
FG Production vendue services | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 127.00 | 1 414 552.00 | 1 430 679.00 | 16 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 705.00 | | | 1 448 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 766.00 | | | 1 426 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504.00 | | 12 113.00 | 34 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | | 12 113.00 | 18 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 167.00 | 2 840.00 | | 29 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | 925.00 | | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 1 915.00 | | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 112.00 | 80 352.00 | 2 760.00 | 83 112.00 |
VW T.V.A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 817.00 | 215 817.00 | 120 000.00 | 335 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YT Sous‐traitance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |