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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 8 085.00 | 12 317.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 431.00 | 8 085.00 | 573 346.00 | 581 431.00 |
BT Marchandises | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 938.00 | 8 085.00 | 719 854.00 | 727 938.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 1 999.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 75 922.00 | 37 982.00 | | 75 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 992.00 | 39 937.00 | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 249 910.00 | 199 917.00 | | 249 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 061.00 | 458 568.00 | | 411 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 51 374.00 | | 46 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 15 867.00 | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 944.00 | 525 999.00 | | 469 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 854.00 | 725 917.00 | | 719 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 544.00 | 111 809.00 | | 101 544.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 544.00 | | | 580 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 2 276.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 2 276.00 | | 5 809.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 061.00 | 42 661.00 | 190 394.00 | 411 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 478.00 | 38 449.00 | 6 029.00 | 44 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 944.00 | 101 544.00 | 190 394.00 | 469 944.00 |