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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 14 445.00 | 7 797.00 | 22 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 271.00 | 14 445.00 | 568 826.00 | 583 271.00 |
BT Marchandises | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 237.00 | 14 445.00 | 683 792.00 | 698 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 793.00 | 7 105.00 | | 8 793.00 |
DG Autres réserves | 167 071.00 | 135 001.00 | | 167 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | 33 758.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 322 143.00 | 295 864.00 | | 322 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 449.00 | 313 790.00 | | 298 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 979.00 | 100 256.00 | | 55 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 8 223.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 648.00 | 422 269.00 | | 361 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 792.00 | 718 133.00 | | 683 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 230.00 | 157 548.00 | | 147 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 171.00 | | 1 100.00 | 582 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | | 1 100.00 | 21 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 2 357.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 2 357.00 | | 12 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 739.00 | 50 321.00 | 214 418.00 | 264 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VP Divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 991.00 | 21 962.00 | 6 029.00 | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 648.00 | 147 230.00 | 214 418.00 | 361 648.00 |