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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 10 096.00 | 10 305.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 431.00 | 10 096.00 | 571 334.00 | 581 431.00 |
BT Marchandises | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 341.00 | 10 096.00 | 701 244.00 | 711 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 043.00 | 3 996.00 | | 6 043.00 |
DG Autres réserves | 114 824.00 | 75 922.00 | | 114 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 240.00 | 40 949.00 | | 21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 262 107.00 | 240 867.00 | | 262 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 327.00 | 411 061.00 | | 362 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 484.00 | 46 858.00 | | 64 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 11 833.00 | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 138.00 | 469 944.00 | | 439 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 244.00 | 710 811.00 | | 701 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 370.00 | 101 544.00 | | 125 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 431.00 | | | 581 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 2 012.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 2 012.00 | | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 327.00 | 48 559.00 | 203 850.00 | 362 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VP Divers | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 122.00 | 33 093.00 | 6 029.00 | 39 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 138.00 | 125 370.00 | 203 850.00 | 439 138.00 |