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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 717.00 | 14 384.00 | 21 333.00 | 35 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 789.00 | 14 384.00 | 21 405.00 | 35 789.00 |
060 Stock marchandises | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
110 Total général Actif | 65 686.00 | 14 384.00 | 51 302.00 | 65 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 408.00 | 124 299.00 | | 134 408.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | 2 961.00 | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 186.00 | 127 259.00 | | 136 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 506.00 | 85 834.00 | | 58 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 818.00 | -25 145.00 | | 7 818.00 |
242 Autres charges externes. | 50 414.00 | 61 533.00 | | 50 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 2 366.00 | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 423.00 | 24 379.00 | | 29 423.00 |
252 Charges sociales | 4 485.00 | 4 003.00 | | 4 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 503.00 | 5 881.00 | | 8 503.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 245.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 547.00 | 159 096.00 | | 159 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 362.00 | -31 837.00 | | -23 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 42.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 509.00 | -31 878.00 | | -23 509.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 789.00 | | | 35 789.00 |