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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 896.00 | 44 845.00 | 18 051.00 | 62 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 968.00 | 44 917.00 | 18 051.00 | 62 968.00 |
060 Stock marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
110 Total général Actif | 130 722.00 | 44 917.00 | 85 805.00 | 130 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 248.00 | 165 001.00 | | 186 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 248.00 | 165 001.00 | | 186 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 034.00 | 76 211.00 | | 74 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 674.00 | -8 131.00 | | 4 674.00 |
242 Autres charges externes. | 61 133.00 | 56 441.00 | | 61 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 3 668.00 | | 4 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | 2 251.00 | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | 6 875.00 | | 5 282.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 953.00 | 137 564.00 | | 164 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 296.00 | 27 437.00 | | 21 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 473.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 123.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 415.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 410.00 | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 028.00 | 25 962.00 | | 18 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |