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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 896.00 | 50 649.00 | 12 247.00 | 62 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 968.00 | 50 721.00 | 12 247.00 | 62 968.00 |
060 Stock marchandises | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
110 Total général Actif | 141 257.00 | 50 721.00 | 90 536.00 | 141 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 756.00 | 186 248.00 | | 213 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 475.00 | 186 248.00 | | 215 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 003.00 | 74 034.00 | | 81 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 793.00 | 4 674.00 | | -2 793.00 |
242 Autres charges externes. | 82 464.00 | 61 133.00 | | 82 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 4 158.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 156.00 | 11 171.00 | | 23 156.00 |
252 Charges sociales | 7 906.00 | 4 247.00 | | 7 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 804.00 | 5 282.00 | | 5 804.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 135.00 | 164 953.00 | | 202 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 340.00 | 21 296.00 | | 13 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 3 181.00 | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 350.00 | 18 028.00 | | 11 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |