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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 13 817.00 | 18 683.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 12 473.00 | 4 327.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 300.00 | 26 290.00 | 23 010.00 | 49 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
072 Créances – Autres | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
084 Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
110 Total général Actif | 120 521.00 | 26 290.00 | 94 231.00 | 120 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 416.00 | 76 357.00 | | 107 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 416.00 | 76 517.00 | | 107 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 458.00 | 25 550.00 | | 27 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 250.00 | -1 450.00 | | -8 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | 427.00 | | 1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 62 755.00 | 25 951.00 | | 62 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 240.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 10 070.00 | 5 919.00 | | 10 070.00 |
252 Charges sociales | 683.00 | 2 954.00 | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 5 133.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | | 67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 418.00 | 64 791.00 | | 96 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 998.00 | 11 726.00 | | 10 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 482.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 850.00 | 10 244.00 | | 11 850.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 196.00 | | | 22 196.00 |