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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 759.00 | 32 500.00 | 259.00 | 32 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 725.00 | 10 750.00 | 6 975.00 | 17 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 484.00 | 43 250.00 | 7 234.00 | 50 484.00 |
060 Stock marchandises | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
072 Créances – Autres | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
084 Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 731.00 | | 161 731.00 | 161 731.00 |
110 Total général Actif | 212 215.00 | 43 250.00 | 168 965.00 | 212 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 936.00 | 137 994.00 | | 62 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 169.00 | 6 813.00 | | 31 169.00 |
222 Production stockée | | -9 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 105.00 | 135 108.00 | | 94 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 671.00 | 50 949.00 | | 37 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 230.00 | -13 500.00 | | -20 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 489.00 | 120.00 | | 7 489.00 |
242 Autres charges externes. | 67 865.00 | 83 051.00 | | 67 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 553.00 | | |
252 Charges sociales | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 448.00 | 128 174.00 | | 98 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 343.00 | 6 934.00 | | -4 343.00 |
294 Charges financières | | 1 192.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | -10 723.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 343.00 | 15 320.00 | | -4 343.00 |