| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 725.00 | 13 750.00 | 3 975.00 | 17 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 225.00 | 46 250.00 | 3 975.00 | 50 225.00 |
060 Stock marchandises | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
072 Créances – Autres | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
084 Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
110 Total général Actif | 250 152.00 | 46 250.00 | 203 902.00 | 250 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 944.00 | 62 936.00 | | 48 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 668.00 | 31 169.00 | | 33 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 612.00 | 94 105.00 | | 82 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 084.00 | 37 671.00 | | 22 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 271.00 | -20 230.00 | | -1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 7 489.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 52 420.00 | 67 865.00 | | 52 420.00 |
252 Charges sociales | | 2 652.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 259.00 | 3 000.00 | | 3 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 537.00 | 98 448.00 | | 76 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | -4 343.00 | | 6 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 074.00 | -4 343.00 | | 6 074.00 |