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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 186.00 | 19 468.00 | 45 717.00 | 65 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 186.00 | 19 468.00 | 45 717.00 | 65 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
110 Total général Actif | 92 108.00 | 19 468.00 | 72 640.00 | 92 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 186.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 827.00 | 75 797.00 | | 107 827.00 |
222 Production stockée | | -7 925.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 14.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 883.00 | 70 072.00 | | 107 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 047.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 491.00 | 25 351.00 | | 44 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 561.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 20 933.00 | 17 831.00 | | 20 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 693.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 3 640.00 | 3 070.00 | | 3 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 221.00 | 6 461.00 | | 11 221.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 655.00 | 56 058.00 | | 95 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 228.00 | 14 014.00 | | 12 228.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 565.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 2 017.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 879.00 | 11 432.00 | | 9 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |