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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 46 213.00 | 20 080.00 | 66 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 293.00 | 46 213.00 | 20 080.00 | 66 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | 1 530.00 | 10 004.00 | 11 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 1 530.00 | 13 839.00 | 15 369.00 |
110 Total général Actif | 81 662.00 | 47 743.00 | 33 918.00 | 81 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 011.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 598.00 | 105 678.00 | | 60 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 987.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 598.00 | 107 676.00 | | 64 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 400.00 | 38 124.00 | | 10 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 194.00 | -1 426.00 | | 2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 12 270.00 | 30 991.00 | | 12 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 035.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 679.00 | 24 438.00 | | 28 679.00 |
252 Charges sociales | 5 997.00 | 5 608.00 | | 5 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 813.00 | 13 932.00 | | 12 813.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 530.00 | | |
262 Autres charges | | 504.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 049.00 | 114 736.00 | | 74 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 451.00 | -7 059.00 | | -9 451.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 566.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 150.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 194.00 | -7 247.00 | | -9 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |