| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 33 401.00 | 32 892.00 | 66 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 293.00 | 33 401.00 | 32 892.00 | 66 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 798.00 | 1 530.00 | 26 268.00 | 27 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 236.00 | 1 530.00 | 35 706.00 | 37 236.00 |
110 Total général Actif | 103 529.00 | 34 931.00 | 68 599.00 | 103 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 678.00 | 107 827.00 | | 105 678.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 55.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 676.00 | 107 883.00 | | 107 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 124.00 | 44 491.00 | | 38 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 426.00 | -158.00 | | -1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 30 991.00 | 20 933.00 | | 30 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 329.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 438.00 | 15 200.00 | | 24 438.00 |
252 Charges sociales | 5 608.00 | 3 640.00 | | 5 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 932.00 | 11 221.00 | | 13 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 736.00 | 95 655.00 | | 114 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 059.00 | 12 228.00 | | -7 059.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 584.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 18.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 747.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 247.00 | 9 879.00 | | -7 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |