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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 818.00 | 9 178.00 | 18 640.00 | 27 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 618.00 | 9 978.00 | 18 640.00 | 28 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
110 Total général Actif | 80 889.00 | 9 978.00 | 70 912.00 | 80 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 822.00 | 151 825.00 | | 123 822.00 |
222 Production stockée | -4 290.00 | 29 290.00 | | -4 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 066.00 | 181 126.00 | | 121 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 751.00 | 36 484.00 | | 30 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 178.00 | 45 920.00 | | 35 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 658.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 383.00 | 55 705.00 | | 25 383.00 |
252 Charges sociales | 7 225.00 | 15 052.00 | | 7 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 946.00 | 3 259.00 | | 5 946.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 100.00 | 155 589.00 | | 109 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 966.00 | 25 537.00 | | 11 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 204.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 1 071.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 964.00 | 24 261.00 | | 11 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 388.00 | | | 10 388.00 |