| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 821.00 | 459.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 16 315.00 | 27 696.00 | 44 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 291.00 | 17 136.00 | 28 155.00 | 45 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
110 Total général Actif | 94 451.00 | 17 136.00 | 77 315.00 | 94 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 885.00 | 123 822.00 | | 193 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
222 Production stockée | 10 200.00 | -4 290.00 | | 10 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5.00 | 1 528.00 | | 5.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | 6.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 262.00 | 121 066.00 | | 207 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 650.00 | 30 751.00 | | 50 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 038.00 | 35 178.00 | | 68 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 2 113.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 336.00 | 25 383.00 | | 73 336.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | 7 225.00 | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 373.00 | 5 946.00 | | 8 373.00 |
262 Autres charges | 5 825.00 | 3.00 | | 5 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 584.00 | 109 100.00 | | 222 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 322.00 | 11 966.00 | | -15 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | 168.00 | | 859.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 88.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 835.00 | 81.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 630.00 | 11 964.00 | | -16 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 876.00 | | | 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |