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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 981.00 | 299.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 527.00 | 26 273.00 | 18 254.00 | 44 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 807.00 | 27 254.00 | 18 553.00 | 45 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
072 Créances – Autres | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
110 Total général Actif | 91 027.00 | 27 254.00 | 63 772.00 | 91 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 518.00 | 193 885.00 | | 257 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 700.00 | | |
222 Production stockée | -21 290.00 | 10 200.00 | | -21 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 2 472.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 234.00 | 207 262.00 | | 236 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 712.00 | 50 650.00 | | 53 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 55 828.00 | 68 038.00 | | 55 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 647.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 372.00 | 73 336.00 | | 94 372.00 |
252 Charges sociales | 22 142.00 | 14 715.00 | | 22 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 119.00 | 8 373.00 | | 10 119.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | 5 825.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 767.00 | 222 584.00 | | 237 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 533.00 | -15 322.00 | | -1 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | 859.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 332.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 188.00 | -16 630.00 | | -2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 999.00 | | | 16 999.00 |