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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 18 278.00 | 31 722.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 040.00 | 227 633.00 | 1 457 407.00 | 1 685 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 657.00 | 32 682.00 | 122 975.00 | 155 657.00 |
AX Avances et acomptes | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 158.00 | | 211 158.00 | 211 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 737.00 | 285 125.00 | 3 284 612.00 | 3 569 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 562.00 | | 654 562.00 | 654 562.00 |
BN En cours de production de biens | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 708.00 | 18 869.00 | 1 067 840.00 | 1 086 708.00 |
BZ Autres créances | 208 608.00 | | 208 608.00 | 208 608.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 397.00 | 18 869.00 | 1 970 529.00 | 1 989 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 134.00 | 303 994.00 | 5 255 140.00 | 5 559 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 065.00 | | | -7 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | -7 065.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 306 774.00 | 292 935.00 | | 306 774.00 |
DN Avances conditionnées | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
DO TOTAL (II) | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 755.00 | 1 357 315.00 | | 1 300 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 878.00 | 1 532 250.00 | | 1 741 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 876.00 | 313 143.00 | | 674 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 446.00 | 373 941.00 | | 341 446.00 |
EA Autres dettes | 836 396.00 | 238 861.00 | | 836 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 352.00 | 3 991 561.00 | | 4 895 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 140.00 | 4 337 510.00 | | 5 255 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 633 427.00 | |
FM Production stockée | | | 11 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 1.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | 1 002.00 | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | -1 001.00 | | -7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 498.00 | 4 052 079.00 | | 7 650 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 658.00 | 4 059 144.00 | | 7 636 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | -7 065.00 | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 482.00 | | | 3 289 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 569 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 950.00 | | | 1 832 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 325.00 | 144 800.00 | | 140 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 278.00 | 10 000.00 | | 8 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 2 313.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 828.00 | 132 487.00 | | 127 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 876.00 | 674 876.00 | | 674 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 108.00 | 2 396 108.00 | | 2 396 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 891.00 | 227 891.00 | | 227 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 864.00 | 193 534.00 | 824 949.00 | 1 072 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 705.00 | | | 188 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 175.00 | 1 312 017.00 | 211 158.00 | 1 523 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 352.00 | 4 016 022.00 | 824 949.00 | 4 895 352.00 |