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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 28 278.00 | 21 722.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 21 400.00 | 10 760.00 | 32 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 040.00 | 343 189.00 | 1 353 851.00 | 1 697 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 188.00 | 52 961.00 | 124 227.00 | 177 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 150.00 | | 202 150.00 | 202 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 538.00 | 445 827.00 | 3 112 711.00 | 3 558 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 644.00 | | 812 644.00 | 812 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 016.00 | 70 991.00 | 468 025.00 | 539 016.00 |
BZ Autres créances | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 361.00 | 70 991.00 | 1 418 369.00 | 1 489 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 899.00 | 516 818.00 | 4 531 080.00 | 5 047 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 774.00 | -7 065.00 | | 6 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 397.00 | 13 839.00 | | -487 397.00 |
DL TOTAL (I) | -180 623.00 | 306 774.00 | | -180 623.00 |
DN Avances conditionnées | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
DO TOTAL (II) | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 879.00 | 1 300 755.00 | | 1 077 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 889.00 | 1 741 878.00 | | 1 905 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 248.00 | 674 876.00 | | 990 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 125.00 | 341 446.00 | | 380 125.00 |
EA Autres dettes | 94 546.00 | 836 396.00 | | 94 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 688.00 | 4 895 352.00 | | 4 638 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 080.00 | 5 255 140.00 | | 4 531 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 737.00 | | | 3 569 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 047.00 | | | 1 902 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 125.00 | 162 068.00 | 1 366.00 | 285 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 278.00 | 10 000.00 | | 18 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 14 868.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 316.00 | 137 200.00 | 1 366.00 | 260 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 248.00 | 990 248.00 | | 990 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 941.00 | 1 832 941.00 | | 1 832 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
UX Autres créances clients | 539 016.00 | | | 539 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 146.00 | 196 146.00 | | 196 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 733.00 | 220 856.00 | 660 877.00 | 881 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
VP Divers | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 125.00 | 380 125.00 | | 380 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 497.00 | 673 347.00 | 202 150.00 | 875 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 688.00 | 3 787 811.00 | 660 877.00 | 4 448 688.00 |