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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11 722.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 251 767.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 203 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 982 785.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 666 023.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 389 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 189 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 172 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 623.00 | 6 774.00 | | -480 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | -487 397.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | -178 402.00 | -180 623.00 | | -178 402.00 |
DN Avances conditionnées | 45 288.00 | 53 015.00 | | 45 288.00 |
DO TOTAL (II) | 45 288.00 | 53 015.00 | | 45 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 470.00 | 1 077 879.00 | | 800 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 128.00 | 1 905 889.00 | | 2 067 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 576.00 | 190 000.00 | | 135 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 060.00 | 990 248.00 | | 752 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 084.00 | 380 125.00 | | 303 084.00 |
EA Autres dettes | 247 103.00 | 94 546.00 | | 247 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 421.00 | 4 638 688.00 | | 4 305 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 307.00 | 4 531 080.00 | | 4 172 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 638.00 | 3 787 811.00 | | 3 683 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 862.00 | 195 350.00 | | 113 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 538.00 | | 34 411.00 | 3 558 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 160.00 | | | 1 432 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 228.00 | | 33 511.00 | 1 874 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 150.00 | | 900.00 | 202 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 827.00 | 164 337.00 | | 445 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 278.00 | 10 000.00 | | 28 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | 10 760.00 | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 149.00 | 143 577.00 | | 396 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 060.00 | 752 060.00 | | 752 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 103.00 | 247 103.00 | | 247 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
UX Autres créances clients | 389 722.00 | 389 722.00 | | 389 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VB T. V. A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 609.00 | 200 401.00 | 486 208.00 | 686 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 635.00 | 1 899 635.00 | | 1 899 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 474.00 | | | 198 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VP Divers | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 612.00 | 590 561.00 | 203 050.00 | 793 612.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 846.00 | 3 683 638.00 | 486 208.00 | 4 169 846.00 |