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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 513.00 | 802.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 528.00 | 746.00 | 76 782.00 | 77 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BZ Autres créances | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CF Disponibilités | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 089.00 | | 290 089.00 | 290 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 617.00 | 746.00 | 366 871.00 | 367 617.00 |
CU Autres participations | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
DL TOTAL (I) | 310 986.00 | | | 310 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 871.00 | | | 366 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 076.00 | | | 254 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 538.00 | | 5 980.00 | 76 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 990.00 | | 5 980.00 | 74 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 672.00 | | 74.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 438.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
ST Autres comptes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 413.00 | | | 23 413.00 |