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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 528.00 | 1 548.00 | 75 980.00 | 77 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
BZ Autres créances | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CF Disponibilités | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 065.00 | | 384 065.00 | 384 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 593.00 | 1 548.00 | 460 045.00 | 461 593.00 |
CU Autres participations | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
DH Report à nouveau | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 088.00 | 109 383.00 | | -47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 373 281.00 | 420 369.00 | | 373 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 14 376.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 900.00 | 38 423.00 | | 63 900.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 764.00 | 62 799.00 | | 86 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 045.00 | 483 168.00 | | 460 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 764.00 | 62 799.00 | | 86 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 853.00 | 16 938.00 | | 17 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 008.00 | 210 000.00 | | 110 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 096.00 | 100 617.00 | | 157 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 088.00 | 109 383.00 | | -47 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 364.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 364.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 419.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63.00 | 1 362.00 | | 63.00 |
ST Autres comptes | 2 934.00 | 2 866.00 | | 2 934.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | 6 200.00 | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 788.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 1 207.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | 26 800.00 | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 1 229.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 10 428.00 | | 6 047.00 |