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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 528.00 | 1 548.00 | 75 980.00 | 77 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 312 700.00 | | 312 700.00 | 312 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 353.00 | 1 548.00 | 410 805.00 | 412 353.00 |
CU Autres participations | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
DH Report à nouveau | 62 296.00 | 109 383.00 | | 62 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 800.00 | -47 088.00 | | -27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 345 481.00 | 373 281.00 | | 345 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 8 295.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 470.00 | 63 900.00 | | 60 470.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 4 569.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 323.00 | 86 764.00 | | 65 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 805.00 | 460 045.00 | | 410 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 323.00 | 86 764.00 | | 65 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 043.00 | 110 008.00 | | 130 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 843.00 | 157 096.00 | | 157 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 800.00 | -47 088.00 | | -27 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 594.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -24.00 | 63.00 | | -24.00 |
ST Autres comptes | 6 147.00 | 2 934.00 | | 6 147.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 210.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 1 804.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 946.00 | 22 000.00 | | 24 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | 568.00 | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123.00 | 6 047.00 | | 6 123.00 |