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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 909.00 | | 349 909.00 | 349 909.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 535.00 | | | -9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 544.00 | | | 337 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 909.00 | | | 349 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 736.00 | 24 395.00 | 73 243.00 | 183 736.00 |
VI Groupe et associés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 543.00 | 178 203.00 | 73 243.00 | 337 543.00 |