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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 465.00 | | 367 465.00 | 367 465.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 021.00 | 34 448.00 | | 29 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 541.00 | -5 427.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 75 562.00 | 51 021.00 | | 75 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 716.00 | 108 640.00 | | 81 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 487.00 | 164 992.00 | | 208 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 772.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 903.00 | 275 404.00 | | 291 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 465.00 | 326 425.00 | | 367 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 925.00 | 275 404.00 | | 233 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459.00 | 5 427.00 | | 3 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 541.00 | -5 427.00 | | 24 541.00 |