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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 854.00 | | 347 854.00 | 347 854.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -7 729.00 | | | -7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 504.00 | | | 313 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 673.00 | 25 844.00 | 67 203.00 | 159 673.00 |
VI Groupe et associés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 503.00 | 179 674.00 | 67 203.00 | 313 503.00 |