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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 939.00 | 6 224.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 162.00 | 939.00 | 18 224.00 | 19 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 009.00 | 939.00 | 59 071.00 | 60 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
FG Production vendue services | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 412.00 | | | 42 412.00 |