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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 134.00 | 7 633.00 | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 403.00 | 207.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 5 224.00 | 2 690.00 | 7 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 551.00 | 5 761.00 | 23 790.00 | 29 551.00 |
BT Marchandises | 59 670.00 | 570.00 | 59 100.00 | 59 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CF Disponibilités | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 319.00 | 570.00 | 124 749.00 | 125 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 870.00 | 6 331.00 | 148 539.00 | 154 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 763.00 | -2 044.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 4 008.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943.00 | 6 964.00 | | 6 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 080.00 | 34 951.00 | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 14 058.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | 15 550.00 | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 82 665.00 | 50 121.00 | | 82 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 596.00 | 114 680.00 | | 141 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 539.00 | 121 644.00 | | 148 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 961.00 | 114 680.00 | | 135 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 320.00 | | 281 320.00 | 281 320.00 |
FG Production vendue services | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 419.00 | | 403 419.00 | 403 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -17.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 869.00 | 452 980.00 | | 404 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 889.00 | 448 972.00 | | 404 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | 4 008.00 | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 772.00 | | 9 779.00 | 19 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | | 8 519.00 | 7 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | 2 498.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 2 498.00 | | 3 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 436.00 | 1 801.00 | 5 635.00 | 7 436.00 |
VI Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 843.00 | 33 583.00 | 1 260.00 | 34 843.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 596.00 | 135 961.00 | 5 635.00 | 141 596.00 |