| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 200.00 | 410.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 3 064.00 | 4 099.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 772.00 | 3 264.00 | 16 509.00 | 19 772.00 |
BT Marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 908.00 | 3 264.00 | 121 644.00 | 124 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -2 044.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964.00 | 2 956.00 | | 6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 37 113.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 9 427.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 550.00 | 2 797.00 | | 15 550.00 |
EA Autres dettes | 50 121.00 | 6 778.00 | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 680.00 | 56 115.00 | | 114 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 644.00 | 59 071.00 | | 121 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 680.00 | 56 115.00 | | 114 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 048.00 | | 365 048.00 | 365 048.00 |
FG Production vendue services | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 356.00 | | 448 356.00 | 448 356.00 |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 925.00 | 7 039.00 | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 980.00 | 148 709.00 | | 452 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 972.00 | 150 753.00 | | 448 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | -2 044.00 | | 4 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 162.00 | | 610.00 | 19 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | 610.00 | 7 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 2 325.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 2 325.00 | | 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 94.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | 5 288.00 | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 29 656.00 | 24 939.00 | | 29 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 416.00 | 5 016.00 | | 7 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 341.00 | 6 319.00 | | 11 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 851.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | 94.00 | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 740.00 | 15 611.00 | | 56 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 646.00 | 16 292.00 | | 34 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 755.00 | 42 412.00 | | 54 755.00 |