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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 812.00 | 34 784.00 | 82 028.00 | 116 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 883.00 | 34 784.00 | 482 099.00 | 516 883.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 574.00 | 34 784.00 | 526 790.00 | 561 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 056.00 | -6 710.00 | | -14 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 321.00 | -7 346.00 | | -19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 16 623.00 | 35 944.00 | | 16 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 756.00 | 175 162.00 | | 160 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 198.00 | 307 889.00 | | 319 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 167.00 | 483 051.00 | | 510 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 790.00 | 518 995.00 | | 526 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 347.00 | 7 386.00 | | 19 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 321.00 | -7 346.00 | | -19 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 883.00 | | | 516 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 071.00 | | | 400 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 23 362.00 | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 198.00 | 319 198.00 | | 319 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 167.00 | 364 042.00 | 65 977.00 | 510 167.00 |