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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 883.00 | 116 812.00 | 400 071.00 | 516 883.00 |
BZ Autres créances | 425 088.00 | | 425 088.00 | 425 088.00 |
CF Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 165.00 | | 445 165.00 | 445 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 047.00 | 116 812.00 | 845 235.00 | 962 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 071.00 | | 400 071.00 | 400 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 139.00 | 97 984.00 | | 162 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | 64 155.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 232 630.00 | 217 139.00 | | 232 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 023.00 | 102 002.00 | | 87 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 258.00 | 353 980.00 | | 512 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 324.00 | 64 883.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 605.00 | 520 865.00 | | 612 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 235.00 | 738 004.00 | | 845 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | -4 310.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 026.00 | 76 030.00 | | 19 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534.00 | 11 875.00 | | 3 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491.00 | 64 155.00 | | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 258.00 | 512 258.00 | | 512 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 023.00 | 15 170.00 | 62 450.00 | 87 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 205.00 | 425 205.00 | | 425 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 205.00 | 425 205.00 | | 425 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 605.00 | 540 752.00 | 62 450.00 | 612 605.00 |