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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 812.00 | 81 509.00 | 35 303.00 | 116 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 883.00 | 81 509.00 | 435 374.00 | 516 883.00 |
BZ Autres créances | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 406.00 | 81 509.00 | 613 898.00 | 695 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 071.00 | | 400 071.00 | 400 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 854.00 | -33 377.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | 43 231.00 | | 37 022.00 |
DL TOTAL (I) | 96 876.00 | 59 854.00 | | 96 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 608.00 | 146 239.00 | | 131 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 414.00 | 363 174.00 | | 385 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 022.00 | 509 488.00 | | 517 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 898.00 | 569 342.00 | | 613 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 547.00 | -8 973.00 | | -7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 017.00 | 61 818.00 | | 57 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 995.00 | 18 587.00 | | 19 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 022.00 | 43 231.00 | | 37 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 146.00 | 23 362.00 | | 58 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146.00 | 23 362.00 | | 58 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 414.00 | 385 414.00 | | 385 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 608.00 | 14 842.00 | 60 199.00 | 131 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 022.00 | 400 256.00 | 60 199.00 | 517 022.00 |