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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 249.00 | 3 226.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 698.00 | 3 886.00 | 60 812.00 | 64 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | -232.00 | | -232.00 | -232.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 940.00 | 4 135.00 | 63 805.00 | 67 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 547.00 | 4 135.00 | 93 412.00 | 97 547.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 173.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | -232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 67 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 173.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | -232.00 | | | -232.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243.00 | 7 475.00 | -232.00 | 7 243.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | | | 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 176.00 | | | 34 176.00 |