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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 731.00 | 49 605.00 | 118 126.00 | 167 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 731.00 | 49 605.00 | 118 126.00 | 167 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
110 Total général Actif | 229 325.00 | 49 605.00 | 179 720.00 | 229 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -105.00 | -67.00 | | -105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 895.00 | 159 715.00 | | 171 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 545.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 79.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 846.00 | 160 271.00 | | 171 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411.00 | -114.00 | | 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 106 111.00 | 108 637.00 | | 106 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 9 470.00 | | 10 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 434.00 | 28 959.00 | | 27 434.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 7 258.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 315.00 | 17 050.00 | | 20 315.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 409.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 115.00 | 171 669.00 | | 171 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 731.00 | -11 397.00 | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5 099.00 | 2 682.00 | | 5 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 987.00 | 1 330.00 | | 4 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 354.00 | -14 318.00 | | -6 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |