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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 3 047.00 | 17 438.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 647.00 | 28 056.00 | 112 591.00 | 140 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 132.00 | 31 103.00 | 130 029.00 | 161 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 760.00 | 31 103.00 | 179 657.00 | 210 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 378.00 | -1 446.00 | | 22 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 318.00 | 23 825.00 | | -14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 15 561.00 | 29 878.00 | | 15 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 888.00 | 105 604.00 | | 133 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 28 420.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | 6 252.00 | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 3 104.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 096.00 | 143 378.00 | | 164 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 657.00 | 173 257.00 | | 179 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FG Production vendue services | 159 715.00 | | 159 715.00 | 159 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | 3 120.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 271.00 | 121 263.00 | | 160 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 589.00 | 97 438.00 | | 174 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 318.00 | 23 825.00 | | -14 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 930.00 | | 22 202.00 | 140 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 161 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 161 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 930.00 | | 22 202.00 | 140 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 723.00 | 17 050.00 | 670.00 | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | 17 050.00 | 670.00 | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |