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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 10 319.00 | 22 472.00 | 32 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 286.00 | 10 319.00 | 1 479 967.00 | 1 490 286.00 |
BT Marchandises | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
BZ Autres créances | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 369.00 | | 410 369.00 | 410 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 655.00 | 10 319.00 | 2 010 336.00 | 2 020 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 179.00 | | | -126 179.00 |
DL TOTAL (I) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 949.00 | | | 1 046 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 962.00 | | | 479 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
EA Autres dettes | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 515.00 | | | 1 986 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 336.00 | | | 2 010 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 515.00 | | | 1 986 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 719.00 | | 1 523 719.00 | 1 523 719.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 919.00 | | 1 538 919.00 | 1 538 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 919.00 | | | 1 538 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 099.00 | | | 1 665 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 179.00 | | | -126 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 710.00 | 267 710.00 | | 267 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
VB T. V. A. | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 555.00 | 1 046 555.00 | | 1 046 555.00 |
VI Groupe et associés | 479 922.00 | 479 922.00 | | 479 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 950.00 | | | 1 139 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 150.00 | 154 655.00 | 12 495.00 | 167 150.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 515.00 | 1 986 515.00 | | 1 986 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
ST Autres comptes | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 075.00 | | | 145 075.00 |